Бизнес-План инвестиционный проект 2021 год - файл

приобрести
скачать (1707.3 kb.)


Утверждено

Генеральный директор


_______________ С.В.Соломин

30 июля 2021 г.



производство силового кабеля
Бизнес-План


инвестиционный ПРОЕКТ

2021 год


СОДЕРЖАНИЕ




Меморандум конфиденциальности

2



Резюме проекта

3



Введение в тему

5



Участники проекта

6



Продажи и маркетинг

12



Управление

13



Технико-экономические расчеты

15



Финансовые прогнозы

23



Нормативные документы

24



ТАБЛИЦЫ




Базовые показатели проекта

3



Этапы реализации проекта

4



Диапазон сечений жил в зависимости от их числа и напряжения кабеля

8



Сечения нулевых жил и жил заземления

8



Номинальные и минимальные значения радиальной толщины изоляции

9



Номинальные и минимальные значения толщины оболочки кабелей ВВГ

9



Максимальное электрическое сопротивление жил кабеля при постоянном токе

9


Ориентировочные массогабаритные параметры плоских кабелей


10


Ориентировочные массогабаритные параметры кабелей со скручен. жилами


10



Допустимые токи нагрузки для кабеля, проложенных на воздухе.

11



Статьи финансирования в проект

15



Основные средства производства

15



Организационные расходы на запуск производства

17



Операционные расходы до запуска производства

17



Фонд оплаты труда на период до запуска производства

17



Фонд оплаты труда действующего производства

18



Электрическое потребление предприятия

19



Эксплуатационные расходы производства в 1-й год

19



Эксплуатационные расходы производства

20



Переменные расходы производства

21



Оборотный капитал

21



Амортизация основных средств

21



Валовой доход предприятия в 1-й год

22



Баланс расчетного периода

22



Налог на добавленную стоимость

22



Налог на прибыль и чистая прибыль предприятия

22



Активы предприятия

23



Текущая стоимость денежных потоков

23



Текущая стоимость денежных потоков (R = IRR)

23



Финансовые прогнозы

23


1. Меморандум конфиденциальности
Данный бизнес-план предназначен исключительного для пользования лицами, которым он адресован, а также их советникам в отношении возможности участия в финансировании Проекта.

Данный Бизнес-план (ссылка на который и на любую информацию, содержащуюся в данном документе необходима при включении любой письменной или устной информации, предоставляемой в связи с данным документом или в связи с любыми информационными запросами в будущем), является конфиденциальным и доступен только на основе и условиях Соглашения о неразглашении коммерческой тайны, которое заключается с Получателем.

Соответственно, данный Бизнес-план составляет «конфиденциальную информацию» (как это определено в Соглашении о неразглашении коммерческой тайны), которая должна храниться в секрете, и не может быть скопирована, раскрыта или предоставлена любому другому лицу или использоваться в любых целях кроме тех, которые оговорены Соглашением о неразглашении коммерческой тайны.

По первому требованию Получатель обязан вернуть данный Бизнес-план компании, не сохраняя никакие копии данного документа. Данный Бизнес-план может содержать неопубликованную информацию, способную повлиять на стоимость Компании, и неправильное использование такой информации может привести к уголовному или гражданскому преследованию против Вас. Соответственно, если к Вам попал данный Бизнес-план, но Вы не являетесь получателем или не подписывали Соглашение о неразглашении коммерческой тайны, пожалуйста, немедленно верните его в Компанию.

Данный Бизнес-план не является формальным предложением, приглашением или запросом в отношении предложения или приглашения продажи, или покупки ценных бумаг или любых активов, бизнеса или обязательств, описанных в данном документе. Кроме того, данный документ не является основанием и не может выполнять функцию побуждающего мотива для заключения любого контракта или ведения инвестиционной деятельности или принятия инвестиционного решения и не может считаться рекомендацией Компании (инициатора и разработчика Проекта).

Никакие заявления и заверения, выраженные или подразумеваемые, не даются и не будут даны Компанией, её директорами, партнерами, менеджерами, сотрудниками, агентами или советниками, или любыми другими лицами в отношении достоверности или полноты данного Бизнес-плана. Таким образом, насколько это находится в рамках закона, никакая ответственность или обязательства не могут быть приняты в отношении достоверности или полноты данного документа, или в отношении любых ошибок, пропусков или неверного представления сведений, допущенных по небрежности или по другой причине. В частности, но, не ограничиваясь этим, (как упомянуто выше) никакие заявления и заверения, выраженные или подразумеваемые, не даются в отношении достижения или разумной необходимости, не должны опираться на любые перспективные оценки, цели, или прогнозы и ничто в данном Бизнес-плане не может считаться обещанием или заявлением в отношении будущего.

Информация такого рода включена только в целях иллюстрации. Прогнозы имеют своей целью предоставить ориентир в отношении возможных результатов в случае, если все упомянутые предположения будут соблюдены. Каждому получателю рекомендуется произвести собственную оценку и изучение в отношении Компании и изложенной информации относительно предмета данного Бизнес-плана.

Таким образом, ни Компания и никто из её директоров или партнеров, менеджеров, сотрудников, агентов или советников, а также любых других лиц, не будет нести ответственность, в случае если любые прямые или непрямые косвенные убытки или ущерб будет нанесен любому лицу в результате того, что он полагался на любые заявления или опущения в данном Бизнес-плане или другие письменные или устные контакты с получателями или их советниками в отношении оценки Проекта, и любое такое обязательство в словесной форме не признается.


В представлении данного Бизнес-плана, Компания не принимает на себя никакие обязательства в отношении предоставления любой дополнительной информации или внесении изменений в данный Бизнес-план или корректировки любых неточностей, которые могут стать очевидными.

Единственной целью данного Бизнес-плана является представление убедительных доказательств потенциальному финансовому партнеру в целесообразности принятия решения относительно его дальнейшего участия или отказа от участия в более детальном рассмотрении обсуждаемых в данном документе вопросов.

Распространение данного Бизнес-плана может быть ограничено законом или другими нормами в некоторых юрисдикциях. Соответственно, получатели данного Бизнес-плана должны самостоятельно ознакомиться с законодательством и нормативными требованиями и соблюдать их условия. Принимая данный Бизнес-план, Вы соглашаетесь быть связанными вышеназванными условиями и ограничениями.

2. РЕЗЮМЕ проекта
Авторы этого плана разработали производство силового кабеля типа ВВГ до 1 кВ и ищут финансирование для расширения своего охвата на потребительских рынках для одновременного увеличивая промышленного рынка. Данный бизнес-план подготовлен с целью предоставления комплексной информации о Проекте, основных участниках, финансовых прогнозах проекта и иной существенной информации.

Компания «ЗВЕЗДА» была основана в 2020 году и находится в г. Пскове. На сегодняшний день Компания привлекает 5,1 млрд. руб. на инвестиционные цели. Средства будут использованы для:


Таблица 1. Базовые показатели проекта



Наименование

Показатель

  • Место размещение производства

Псковская область

  • Сумма финансирования в проект

€ 60 млн.

  • Кредитная ставка

5,2%

  • Производительность по сырью (переработка медной катанки)

2.400 т/мес

  • Производственная мощность

25.920 км/мес /57.600 т/год

  • Режим работы предприятия

2 смены

  • Время работы технологического оборудования

7.560 ч/год

  • Техобслуживание оборудования

50 дн/год

  • Количество сотрудников

206 чел.

  • Электропитание

380 В /50 Гц;

  • Установленная электрическая мощность производства

7,6 МВт

  • Габариты / площадь застройки

80 х 190 = 15.200 м2

  • Габариты / площадь земельного участка

125 х 220 = 27.500 м2

  • Период строительства объекта

1,5 года

  • Период выхода на проектную мощность

1 год

  • Период окупаемости проекта

2,14 года

  • Проектный период

10 лет

  • Индекс доходности

1,23

  • Средняя норма доходности

104,3%

  • Рентабельность инвестиций

31,5%

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий Компании, содержащий сведения о предприятии, продукции, её производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации производства и его эффективности.

Период планирования – 2020…2026 годы. Согласно бизнес-плану, годовой объем продаж кабельной продукции достигнет уровня € 261,5 млн ко второму году, а чистая прибыль после уплаты налогов составит приблизительно € 21,6 млн.


Цели и задачи бизнес-плана:

Продукция кабельной промышленности используется в энергетике, строительстве и ЖКХ. Кроме того, продукция применяется в металлургии, судостроении, в нефтегазовой отрасли, горнодобывающей и транспортной отрасли промышленности. Широкая сфера применения делает спрос на продукцию стабильно-высоким и устойчивым.



ООО «ЗВЕЗДА» планирует обеспечить бесперебойную поставку кабельно-проводниковой, электротехнической продукции организациям и предпринимателям, работающим в сфере сбыта, монтажа и комплектации, а также другим заинтересованным потребителям данной продукции.

Идейной основой проекта является занятие существенной ниши производства кабельной продукции, а также получение прибыли от осуществления своей деятельности. Процесс выхода на потребительский рынок будет сопровождаться активной рекламной кампанией по средствам наружной рекламы и рекламой в СМИ.


Таблица 2. Этапы реализации проекта



Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

  • Бизнес-планирование, образование























































  • Предпроектные работы























































  • Подготовка финансирования проекта в банке























































  • Оплата технологического оборудования























































  • Оформление в аренду земельного участка























































  • СМР и подготовительные работы на объекте























































  • Доставка оборудования на производство























































  • Подбор и наем персонала на работу























































  • Монтаж и пуско-наладочные работы























































  • Маркетинговые и рекламные мероприятия























































  • Закупка сырья и материалов























































  • Запуск производства
























































3. ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ
Общее описание проекта

В рамках данного проекта планируется организация производственного предприятия по выпуску силовых кабелей в городе Псков. Для организации производства Инициатор проекта планирует строительство производственного здания (утепленного ангара) площадью 11.856 м2, с подведенными к нему необходимыми коммуникациями.

На планируемом предприятии предполагается выпуск силовых кабелей до 1 кВ. Материалы будут закупаться в России, изготовление готовой продукции будет производиться непосредственно на заводе. Поставщиком оборудования выступают компании Niehoff (Германия) и FRIGECO (Италия), которые осуществляют комплектацию, поставку и пуско-наладку технологических линий для изготовления кабелей.

Технологическая линия FRIGECO, серия TS
Производственная мощность предприятия составляет 51.840 км продукции в месяц. Предприятие будет работать в 2 смены, всего будет привлечено 206 сотрудников, из них 186 человек – производственный персонал.

При изготовлении кабельной продукции гарантированно будет использоваться качественное сырье. Близость производства к границе с ЕС даёт возможность использовать ПВХ пластикаты (PVC, PE, HFFR, Ltx), произведённые в Польше и Чехии, не содержащие тяжёлых металлов, где продукция проходит многоэтапную проверку.



Реализация кабелей охватит рынок 11 субъектов Северо-Западного федерального округа, также планируется поставка в другие регионы России. Продажи будут осуществляться департаментом сбыта, с использованием собственного автопарка Компании, а также на условиях самовывоза из пунктов выдачи заказов, для предоставления покупателю сервиса:



Место реализации проекта


Утверждено Генеральный директор _______________ С.В.Соломин 30 июля 2021 г. производство силового кабеля
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации