Дипломный проект - Финансовое планирование на предприятии - файл n2.doc

Дипломный проект - Финансовое планирование на предприятии
скачать (431.6 kb.)
Доступные файлы (2):
n1.doc2082kb.28.05.2009 23:10скачать
n2.doc182kb.15.05.2009 04:35скачать

n2.doc





П


риложение 1


Рис 1.Организационная структура Департамента координации ремонта и энергообеспечения


Приложение 2.

Таблица 6.




РАСЧЕТ


Среднечасовой заработной платы основных рабочих ДКРиЭО на 01.01.2009г.

(руб.)

Подразделение

План. Сред.

разряд

Ср./ч.

тариф.

ставка

Доплата за проф.

мастерство

Доплата за классность

Доплата за условия труда к min

Доплата за нормированное задание

Доплата за

многосменный

режим работы

Доплата за руководство бригадой

Средне-часовая

зарплата

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

СПЭ

5,4

13,63

6

0,82

0

0

16,3

1,09

75

11,65

10,0

1,36

1

0,14

28,69

СРТС

4,78

11,95

6

0,72

0

0

16,7

1,11

75

10,34

10,2

1,22

1

0,12

25,46

АТП

6,24

15,02

6

0,90

13,0

1,95

11,2

0,75

75

13,97

10,2

1,53

1

0,15

34,27

ОДиНМК

5

12,28

6

0,74

0

0

11,67

0,78

75

10,35

0

0

0

0

24,14

ИТОГО

5,37

13,34

6

0,80

3,11

0,41

15,16

1,01

75

11,67

10,0

1,34

0,99

0,13

28,71



Приложение 3.

Таблица 2.2.3.
Фонд оплаты труда по ДКРиЭО на 2008 год (руб.)

Подразделение

Всего

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Декаб.

Чел

РСО (25.1):

3563974

231307

291923

291923

301239

301239

301239

313374

311016

308716

306358

304000

301642

70

- СПЭ

1661137

107810

136063

136062

140405

140405

140405

146061

144962

143890

142791

141692

140593

30

- СРТС

642147

41676

52598

52598

54276

54276

54276

56463

56038

55624

55199

54774

54349

11

- АТП

1260691

81820

103262

103262

106558

106558

10658

110850

110016

109202

108368

107534

106700

29

Цех.р. (25.2):

13873899

900434

1136401

1136401

1172669

922808

922808

959981

952758

945711

938488

931264

924041

220

- СПЭ

7622058

494682

624317

624317

644242

644242

644242

670194

665151

660231

655189

650146

645103

122

- СРТС

3674022

238449

300937

300937

310541

310541

310541

323050

320620

318248

315817

313387

310956

58

- АТП

1356340

88028

111097

111097

1114642

114642

114642

119261

118363

117488

116590

115693

114796

21

- ОДиНМК

462574

30022

37889

39098

39098

39098

40673

40367

40069

39763

39457

39457

391151

6

- ЭМС

758905

46254

62161

62161

64145

64145

64145

66729

66227

65737

65235

64733

64733

13

ОХР (25.2):

10917780

708578

894268

894267

922808

922808

922808

959981

952758

945711

938488

931264

924041

169

- СПЭ

224323

14559

18374

18374

18961

18961

18961

19724

19576

19431

19283

19134

18986

2

- СРТС

112162

7279

9187

9187

9480

9480

9480

9862

9788

9716

9641

9567

9493

1

- АТП

547752

35550

44866

44866

46298

46298

46298

48163

47800

47447

47085

46722

46360

7

- АУП

7668501

497696

628121

628121

648168

648168

648168

674278

669204

664254

659181

654107

649034

90

- АХО

1955163

126893

160146

160146

165257

165257

165257

171914

170620

169358

168065

166771

165478

58

- ЭМС

409880

26602

33573

33573

34644

34644

34644

36040

35769

35504

35233

34962

34991

11

23 счет:

27377193

1776816

2242446

2242446

2314014

2314014

2314014

2407228

2389115

2371444

2353332

2335219

2327106

499

- СПЭ

14259143

925437

1167956

1167956

1205231

1205231

1205231

1253781

1244347

1235144

1225710

1216276

1206842

257

- СРТС

7910686

513414

647959

647959

668638

668638

668638

695573

690339

685233

679999

674765

669532

145

- АТП

4859586

315394

398045

398045

410749

410749

410749

427295

424080

420943

417728

414513

411298

90

- ОДиНМК

347777

22571

28486

28486

29395

29395

29395

30579

30349

30125

29895

29665

29435

7

ФОТ-всего:

55732846

3617136

4565037

4565037

4710730

4710730

4710730

4900490

4863617

4827644

4790771

4753898

4717025

958

- СПЭ

23766661

1542488

1946710

1946710

2008839

2008839

2008839

2089760

2074036

2058696

2042972

2027248

2011524

411

- СРТС

12339017

800819

1010680

1010680

1042936

1042936

1042936

1084948

1076784

1068820

1060659

1052493

1044329

215

- АТП

8024369

520792

657270

657270

678247

678247

678247

705568

700260

695080

689771

684462

679153

147

- ЭМС

1168784

75856

95734

95734

98790

98790

98790

102769

101996

101241

100468

99695

98922

24

- ОДиНМК

810351

52593

66375

66375

68494

68494

68494

71253

70717

70194

69657

69121

68585

13

- АУП

7668501

497696

628121

628121

648168

648168

648168

674278

669204

664254

659181

654107

649034

90

- АХО

1955163

126893

160146

160146

165257

165257

165257

171914

170620

169358

168065

166771

165478

58

44 счет

6238155

404865

510963

510963

527270

527270

527270

548510

544383

540356

536229

532102

527975

96

ВСЕГО ФОТ ДКРиЭО

61971001

4022000

5076000

5076000

5238000

5238000

5238000

5449000

5408000

5368000

5327000

5286000

5245000

1054


Приложение 4.

Таблица 11.

Прогнозный баланс на 2009 г.

Статьи

31 дек.

31 янв.

31 фев.

31 март

31 апр.

31 май

31 июнь

31 июль

31

авг.

31 сент.

31 октяб.

31 нояб.

31 дек.

АКТИВЫ

202226

202607

202612

203117

203627

203632

204147

204202

204707

204717

204772

205272

204872

Основные средства

104884

104890

104890

104890

104890

104890

104900

104950

104950

104950

105000

105000

105000

Запасы

81905

81900

81900

81900

81910

81910

81910

81910

81910

81915

81915

81915

81915

НДС

803

810

815

820

820

825

830

835

840

845

850

850

850

Дебиторская задолженность

14628

15000

15000

15000

16000

16000

16500

16500

17000

17000

17000

17500

17100

Денежные средства

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

ПАССИВЫ

202226

202607

202612

203117

203627

203632

204147

204202

204707

204717

204772

205272

204872

Прибыль прошлых лет

3171

3171

3171

3171

3171

3171

3171

3171

3171

3171

3171

3171

3171

Прибыль отчетного периода

0

0

80

80

81

119

131

145

335

684

1140

1634

1989

Кредиторская задол-ть

74601

75280

76480

76470

76620

77220

77710

77910

78510

78500

78550

78750

79260

Поставщики и подрядчики

5306

5400

5500

5500

5600

5600

5600

5600

5700

5700

5700

5700

5700

Внутрихоз.расчеты








































Задолженность перед дочерн. и зависимыми обществами

1156

1200

1200

1200

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1300

1300

1300

Задолженность по опл. труда

59985

60000

61000

61000

61000

61000

62000

62000

62500

62500

62500

62500

63000

Задолженность перед бюджетом и соц.фондами

6043

6500

6600

6600

6600

6700

6700

6800

6800

6800

6800

6800

6800

Авансы полученные

180

180

180

170

170

170

160

160

160

150

150

150

160

Прочие кредиторы

1931

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2100

2100

2100

2100

2100

2200

Резервы предстоящих расходов

1980

1980

1960

2000

2000

2100

2100

2100

2150

2150

2150

2100

2100


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации