Дипломная работа - Реконструкции участка зоновой сети Аулиеколь-Костанай на базе ВОЛС - файл n18.doc

Дипломная работа - Реконструкции участка зоновой сети Аулиеколь-Костанай на базе ВОЛС
скачать (389.2 kb.)
Доступные файлы (17):
n2.doc26kb.27.03.2009 08:47скачать
n3.doc38kb.23.03.2009 01:40скачать
n4.doc26kb.23.03.2009 05:13скачать
n5.doc85kb.27.03.2009 09:28скачать
n6.doc34kb.23.03.2009 04:41скачать
n7.doc38kb.23.03.2009 04:51скачать
n8.doc31kb.23.03.2009 05:08скачать
n9.doc102kb.27.03.2009 08:17скачать
n10.doc77kb.23.03.2009 04:11скачать
n11.doc47kb.23.03.2009 04:11скачать
n12.doc76kb.27.03.2009 08:34скачать
n13.doc48kb.22.03.2009 23:07скачать
n14.doc114kb.27.03.2009 09:31скачать
n15.doc606kb.27.03.2009 09:37скачать
n16.doc432kb.27.03.2009 08:09скачать
n17.doc62kb.27.03.2009 08:15скачать
n18.doc133kb.27.03.2009 09:43скачать

n18.doc

6 Бизнес-план




6.1 Цель бизнес-плана



Цель проекта заключается в следующем: Телекоммуникационные сети развитых стран связаны между собой с помощью международных и трансконтинентальных магистралей. Эти магистрали выполнены с использованием цифрового оборудования, и подключаться к ним можно только при наличии цифровой сети в телекоммуникациях. Создание цифровой сети в Республике Казахстан сделает возможным интеграцию в сеть телекоммуникаций мирового сообщества.

‘АО Казахтелеком планировал до 2003 года построить волоконно-оптическое кольцо, охватывая крупные города и областные центры Республики Казахстан и настоящее время данная транспортная сеть удачно эксплуатируется. Перед АО стоит другая задача- цифровизировать зоновые сети.

Такое положение ставит цель выбора закупать оборудование с большими возможностями. Установка оборудования SDH приносит экономию прямых затрат, т.к. дает возможность осуществлять контроль, обеспечение и техобслуживание сети через дескриптор секции SDH, поскольку системы SDH реально сокращают объем необходимого сетевого оборудования, что также дает значительную экономию с учетом всего срока службы системы.

Поэтому целью данного дипломного проекта будет реконструкция участка зоновой сети Аулеколь-Костанай на базе ВОЛС, т. е. надежной волоконно-оптической линии связи с применением аппаратуры синхронной цифровой иерархии SDH (СЦИ) с потоком STM-4 фирмы «Siemens AG» вместо системы передачи ИКМ-120.

    1. Характеристика продукции



Стандарт SDH был разработан с целью более эффективного использования волоконно-оптической технологии путем сочетания современной электроники и техники программирования с целью создания телекоммуникационной системы с единственными в своем роде характеристиками скорости, гибкости, универсальности применения, увеличения мощности и стоимости. Стандартный цифровой поток STM-4 предназначен для транспортирования любого вида информации в цифровой форме. STM-4 строится на базе цифровых каналов со скоростью передачи 64 кбит/с, которые посредством мультиплексирования объединяются в потоки с различной скоростью передачи: 2Мбит/с, 8Мбит/с,34Мбит/с. 140Мбит/с, 155Мбит/с, 622Мбит/с. Поток каналов с любой из перечисленных скоростей на магистрали Аулеколь-Костанай будет выделен в промежуточных населенных пунктах


    1. План маркетинга


Ценовая политика:

В договоре с арендатором цены фиксированы и не подлежат воздействию спроса и предложения. Индексация предусмотрена только в соответствии с инфляцией.

Мероприятия по предоставлению товара на рынок: Эти мероприятия в основном связаны с проведением компании по рекламированию услуг междугородней связи:



6.4 Риски предприятия



а) Ухудшение общей экономической ситуации в Республике Казахстан.

б) Недобросовестность и низкая квалификация разработчиков.

в) Резкое ухудшение технического состояния волоконно-оптической линии

связи.

г) Неоплата аренды каналов со стороны арендаторов.

д) Изменение состояния рынка телекоммуникационных услуг в Республике

Казахстан, неустойчивый спрос.

ж) Появление альтернативного продукта.

з) Признание банкротом АО “Казахтелеком”.

и) Банкротство банков осуществляющих денежные переводы.

6.5 Организационный план




Для осуществления строительства ВОСП, с протяженностью 118 км потребуются инвестиции для расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий. Для определения суммы инвестиций при проектировании ВОСП требуется рассчитать затраты:


-на линейные сооружения;

-на станционные сооружения;

-прочие затраты.

Затраты определяются следующим образом:

-линейные сооружения - на прокладку и монтаж кабеля в полиэтиленовой трубе, учитываются затраты на муфты, сигнальные ленты.

-станционные сооружения: на оборудование ЛАЦ, в котором устанавливаются SLT-4 и SMA-1/4. Строительство самих ЛАЦ не требуется, т.к. оборудование SDH устанавливаются в существующих помещениях.

-прочие затраты (на подготовительные затраты). Все расчеты ведутся в тысячах тенге.

С=сn, (6.1)
где с - стоимость отдельной единицы;

n - количество единиц.
Линейные сооружения:

Длина магистрали L=118 км.

Стоимость расхода кабеля по главной магистрали составляет (пересчитать)
Срк=230330=75900 тыс.тг.
Cрк=30300=9000 тыс.тг. (6.2)
где: 330 тыс. тг.- стоимость 1 км. 16-й волоконного кабеля.

300 тыс. тг.- стоимость 1 км. 8-й волоконного кабеля
Стоимость 1 км полиэтиленовой трубы составляет 280 тыс. тг., а общая длина составляет 260 км

Сnm=260280=72800 тыс. тг. (6.3)

Стоимость сигнальной ленты:

Сnл=26035=9100 тыс. тг. (6.4)

где: 35 тыс. тг.- стоимость 1 км предупредительной ленты.
На проектируемой магистрали монтируется 42 муфт, стоимостью

17,150 тыс.тг.

Тогда См=4217,150=720,3 тыс. тг. (6.5)
Станционные сооружения:
Проектируемая магистраль имеет 6 линейно-аппаратных цехов в следующих пунктах:
Рассчитаем стоимость проектируемого оборудования, учитывая, что в каждом ЛАЦ устанавливается по одной стойке SLT-4 и SMA-1/4, SMA-1, стоимости которых равны:

СSLT4=7582,6486=45495,88 тыс. тг.;

СSMA1/4=4587,7476=27526,48 тыс.тг.;

СSMA-1=2543,4524=10173,81 тыс.тг.

Стоимость электропитающих установок (ЭУ) входит в стоимость аппаратуры STM-4.

Также в станционное оборудование входят стативы для SLT-4:

Сст=500006=300000,0 тыс.тг.;

Оптические боксы:

Сбок=320,2506=1921,5 тыс.тг.;

Инсталляционный материал на сумму 256,42 тыс.тг. 2 комплекта на 2 OMS в ЛАЦ. Результаты расчетов инвестиций сведем в таблицу 6.1 где представлены капитальные вложения

Таблица 6.1- Капитальные вложения




Наименование



Кол-во

Цена за ед.

тыс.тг.

Сумма

тыс.тг.

I. Линейные сооружения:

12 – волоконный кабель, км.

230

330

75900

8  волоконный кабель, км.

30

300

9000

Полиэтиленовая труба, км.

260

280

72800

Сигнальная лента, км.

260

35

9100

Муфты, шт.

42

17,15

720,3

Подготовительные работы, км.

260

82

21320

Итого по I разделу:

188840,3

  1. Станционное

Оборудование:

Статив, шт.

10

50000

500000

SLT-4, шт.

6

7582,64

45495,88

SMA-1/4, шт.

6

4587.75

27496,48

SMA-1, шт

4

2543.45

10173,81

Оптические боксы, шт.

6

320,25

1921,5

Инсталляционный материал, шт.

2

256,42

512,84

Итого по II разделу:

585600,52

III. Прочие затраты:

На проектирование

1226,5

На строительство

6132,5

Транспортные расходы

2453,45

Монтаж и настройка оборудования

18397,5

Обучение обслуживающего персонала

2452,7

На приобретение измерит. приборов

8585,5

Запасные части

6132,5

Итого по III разделу:

45380,65

Всего:

819821,47



    1. Производственный план




Сроки строительства ВОЛС


начало: 01.06.2003г.

окончание: 31.10.2003г.

Количество каналов, сдаваемых в аренду: 2000

АО «Казахтелеком» заключает контракт с компанией «Siemens AG» на строительство, монтаж и наладку оборудования СП STM-4. Фирма обязуется окончить строительство в установленные сроки со сдачей в эксплуатацию.

    1. Финансовый план




Для определения суммы в кредит при проектировании ВОЛС требуется рассчитать затраты:

188840,3 тыс.тг.


585600,52 тыс.тг.

45380,65тыс.тг.

Взять в кредит потребуется 819821,47 тыс.тг. под 10% годовых.


Прогнозируемые расходы составляют: 596230,9 тыс. тг.

Эксплуатационные расходы составляют: 599101,74 тыс. тг.

Прибыль до налогообложения составляют: 876000тыс. тг.

6.8.1 Расчет штата


Чтобы определить общий штат по обслуживанию линии связи, надо рассчитать штат по обслуживанию линейных сооружений, штат по обслуживанию ЛАЦ.

По обслуживанию линий связи, штат рассчитывается по формуле(6.6)

Рл=, (6.6)

где: l– длина трассы, 260 км.;

НШТ - штатный норматив 6 чел. в месяц на 1 км. Приказ от 20.11.96. №023/2084 АО ‘’Казахтелеком ‘’

  1. - среднемесячная норма рабочего времени одного работника, ч

1,06- коэффициент, усиливающий резерв работников на подмену во время очередных отпусков;

Рл=(2606/169)1,06=10чел.

Штат ЛАЦ ОП берется аналогично. Для обслуживания данного вида аппаратуры достаточно 2-х человек:

1 Старший инженер для управления SDH с помощью ЕМ-OS.

2 Электромеханик для обслуживания непосредственно в ЛАЦ

Рлац=2  6= 12чел.

Результат расчетов штата производственных работников представлен в таблице 6.2

Таблица 6.2 Штат производственных работников.


Наименование должностей



Количество штатных единиц, чел.

1.Старший инженер ЛАЦ

6

2.Электромеханик ЛАЦ

12

3.Инженер РВБ

6

4.Ст. электромеханик

6

5.Кабельщик-спайщик

4

6.Электромонтер

9

7.Водитель

3

Всего:

46

6.8.2 Расчет затрат по эксплуатации средств связи


Общая сумма затрат по эксплуатации средств связи определяются по формуле Эр = ФОТ + Осн + Осо +М +Сэл+ А + Спр + Н + Си. (6.7)

где ФОТ – фонд оплаты труда (основная и дополнительная заработная плата)

Осн - социальный налог 21% ФОТ;

Осо - расходы на социальное обеспечение;

М - материалы и запасные части

Сэл - электроэнергия для производственных нужд;

АО - амортизационные отчисления;

Сауп - прочие административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы;

Скр - расходы по кредиту

Си - сумма выплаты кредита за год;

Н – накладные расходы;

1.Расходы по заработной плате определяются по следующей формуле:

ФОТ=3ПР12, (6.7)

где: ФОТ- фонд оплаты труда, тыс.тг.

3П- средне месячная заработная плата работника составляет15 тыс. тг.

Р – штат;

12 - количество месяцев в году.

ФОТосн = 154612= 8280 тыс.тг.

На время монтажа оборудования будут приняты 2 специалиста на каждый объект, сроком до двух месяцев ,оплата которым составит :

ФОТдоп =15(26)  2=360 тыс. тг.

ФОТ = ФОТосн + ФОТдоп =8280 + 360 = 8640 тыс. тг.

2.Отчисления на социальный налог составляет 21% от ФОТ за минусом 10% отчисление на пенсионный фонд.

Осн= ФОТ 0,9 0,21= 8640 0,9 0,21=1632,96 тыс.тг. (6.8)

3.Расходы на социальное обеспечение составляет 1,5% от ФОТ

Осо= ФОТ  0,015 = 8640  0,015 =129,6 тыс. тг.

4.Расходы на материалы и запасные части составляют 20% от капиталовложений:

Ммзч=Квл0,2= 819821,4760,2=163964,3тыс.тг. (6.9)
5.Амортизационные отчисления составляют 3,4% от суммы капиталовложений

Ао=Квл0,034=819821,4760,034=27873,9 тыс.тг. (6.10)

6. Расходы на электроэнергию, потребляемую аппаратурой и прочими электроприборами, определяются в зависимости от мощности аппаратуры в год и действующих тарифов на электроэнергию:

Сэл=WЦN8760 (6.11)

W- потребляемая мощность одного ОП в час (W=1кВт/час)

Ц- цена одного киловатта энергии (Ц=4,64 тг/кВт)

N-количество ОП (N=6)

8760-количество часов в году

Сэл=14,6468760=244тыс.тг. (6.12)

7.Прочие административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы составляют 10% от ФОТ:

Сауп=ФОТ0,1=86400,1= 864.тыс. тг. (6.13)

8.Накладные расходы составляют 20% от основных расходов Ор

Ор= ФОТ + Осн + Осо +М + Сэл + АО (6.14)

Ор=8640+1632,96+129,6+163964,3+244 +27873,9=202484,76 тыс. тг.

Н = Ор  0,2 = 202484,76 = 40497 тыс. тг. (6.15)

9. Расходы по кредиту составляют 10% в год от капиталовложений:

Скр=Квл0,1=819821,4760,1=81982,15 тыс.тг. (6.16)

10.Сумма выплат кредита за год

Си = 819821,476/3=273273,82 тыс. тг.

Эксплуатационные расходы представлены в таблице 6.3

Таблица 6.3

Статьи затрат

Сумма затрат, тыс.тг.

1.Фонд оплаты труда

8640

2.Отчисления на социальный налог

1632,96

3. Расходы на социальное обеспечение

129,6

4. Затраты на материалы и запасные части

163964,3

5.Затраты на электроэнергию

244

6. Амортизационные отчисления

27873,9

7.Прочие администр. - эксплуатац. расходы

864

8. Накладные расходы

40497

9. расходы по кредиту

81982,15

10. Сумма кредита за год

273273,83

ИТОГО Эр:

599101,74


6.8.3 Расчет доходности и окупаемости данного проекта

Доходы от основной деятельности – это доходы, вырученные от реализации услуг связи по действующим тарифам.

Досн=QЦокk (6.17)

где Q – количество каналов, сдаваемых в аренду, 2000 каналов.

Цок – цена одного каналов в час (0,32 у.е.– 50 тг).

k– количество часов в год, (8760 час)

.Тогда подставляя данные в формулу (6.18 ) находим Досн

Досн=2000  50  8760 =876000 тыс.тг.

Тогда чистый доход от хозяйственной деятельности равен:

ЧДосн=Досн – Эр, (6.18)

где: Эр – эксплуатационных расходы, Эр=599101,74 тыс.тг.

ЧДосн=876000– 599101,74 = 276898,26 тыс.тг.

Подоходный налог с юридических лиц составляет 30% от чистого дохода

Нп = ЧДосн 0,3 = 276898,26  0,3 = 83069,48 тыс. тг. (6.19)

Чистый доход после налогообложения

ЧД = ЧДосн – Нп = 276898,26 - 83069,48= 193828,78 тыс. тг. (6.20)

Нормативный коэффициент абсолютной экономической эффективности равен:

Е=ЧДосн/Квл=276898,26/819821,48=0,34 или 34 % (6.22)

Рентабельность определяется отношением ЧД к Эр:

Р=(ЧД/Эр)100% (6.21)

Р=(276898,26/ 599101,74)100%= 46 %

Срок окупаемости:

Т=Квл/ЧДосн=819821,48/276898,26=2,9года (6.22) Нормативный коэффициент с дисконтированием равен:

ЧДi=ЧДосн/(1+r1)t, (6.23)

где ЧДi –чистый доход после i-той эксплуатации оборудования;

r1 – ставка дисконтирования, r1=14% годовых;

t – время дисконтирования.

ЧД1=ЧДосн/(1+0,14)1 = 276898,26 /1,14 = 242893,2 тыс. тг.

ЧП2=ЧДосн/(1+0,14)2 = 276898,26 /1,3 = 212998,7 тыс. тг..

ЧП3=ЧДосн/(1+0,14)3 = 276898,26 /1,5 = 184598,84 тыс. тг.

Срок окупаемости с учетом дисконтирования:

Т=Квл/ЧДср=819821,48/213496,9 = 3,8 года (6.24)

Вывод:
Анализируя результаты, приведенные в таблице 6.4 видно, что реконструкция участка зоновой сети Аулеколь-Костанай на базе ВОЛС, с дальнейшим внедрением оборудования с потоком STM-4 является экономически эффективным и рентабельным. Рассчитанные экономические показатели не превышают нормативных: срок окупаемости в данном проекте равен 3,8 годам (по нормативам он не должен превышать 5 лет); экономическая эффективность равна 0,34 (по нормативам она не должна быть меньше 0,15).
Таблица 6.4- Бизнес- эффект от внедрения проекта

Экономический показатель

Значение

Капиталовложение, тыс.тг.

819821,48

Доход, тыс. тг.

876000

Эксплуатационные расходы, тыс. тг.

599101,74

Штат, человек

46

Рентабельность, %

46

Срок окупаемости, лет

3,8




Основные

экономические характеристики строительства ВОЛС на магистрали
Экономический показатель

Значение

Капиталовложение, тыс. тг.

819821,48

Доход, тыс. тг.

876000

Эксплуатационные расходы, тыс. тг.

599101,74

Штат, человек

46

Рентабельность, %

46

Срок окупаемости, лет

3,8








6 Бизнес-план 6.1 Цель бизнес-плана
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации